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10月31日基金净值:东方红鑫泰66个月定开债最新净值1.0063,涨0.01%
发布日期:2024-11-04 09:34 点击次数:183
本站消息,10月31日,东方红鑫泰66个月定开债最新单位净值为1.0063元,累计净值为1.1563元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方红鑫泰66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.04%,现金占净值比0.33%。
该基金的基金经理为丁锐,丁锐于2020年7月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.79%。
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