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10月31日基金净值:招商招琪纯债A最新净值1.058,涨0.03%
发布日期:2024-11-04 09:42 点击次数:187
本站消息,10月31日,招商招琪纯债A最新单位净值为1.058元,累计净值为1.2869元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招琪纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.41%,现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.4%。
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